华富中证A500指数C (023332.jj ) 中证A500 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0645元 (2026-03-03) 基金经理张娅李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (3418 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数A |
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华富中证A500指数C(023332) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,843.04万 | 88.01% |
| (其中) 股票 | 9,843.04万 | 88.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,337.65万 | 11.96% |
| 3 | 其他资产 | 3.50万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,219.80万 | 55.61% |
| 金融业 | 1,176.99万 | 10.52% |
| 采矿业 | 571.87万 | 5.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559.29万 | 5.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276.15万 | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.41万 | 2.02% |
| 建筑业 | 148.21万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 110.11万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 107.72万 | 0.96% |
| 房地产业 | 85.92万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 57.64万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.10万 | 0.46% |
| 卫生和社会工作 | 28.75万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.59万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.59万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 8.23万 | 0.07% |
| 教育 | 4.80万 | 0.04% |
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