华富中证A500指数C (023332.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理张娅李孝华吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0042元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (4671 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数A |
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华富中证A500指数C(023332) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,137.16万 | 88.05% |
| (其中) 股票 | 4,137.16万 | 88.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 298.27万 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 262.97万 | 5.60% |
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