华富中证A500指数C (023332.jj ) 中证A500 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1585元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.70% (1942 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数(023331) |
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华富中证A500指数C(023332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-24 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-22 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-15 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-29 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-25 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-19 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-07 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-27 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-21 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |