华富中证A500指数C (023332.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理张娅李孝华吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9995元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (4780 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数A |
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华富中证A500指数C(023332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-31 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-03 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-30 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-07 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-26 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-24 | 1.1395元 | 1.1395元 |