华富中证A500指数C (023332.jj ) 中证A500 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22基金净值1.0282元 (2025-12-30) 基金经理张娅李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4063 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数A |
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华富中证A500指数C(023332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-04 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-02 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-01 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-27 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-11-26 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-11-25 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-24 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-11-21 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-11-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-11-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-11-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-11-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-11-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-10-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-10-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-10-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-10-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-10-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-10-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-10-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-10-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |