华富中证A500指数C (023332.jj ) 中证A500 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1233元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.18% (2511 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证A500指数(023331) |
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华富中证A500指数C(023332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-07 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-27 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-21 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-01 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-09 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-05 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |