华宝中证A500指数增强C (023320.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2102元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-10-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (791 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500指数增强A |
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华宝中证A500指数增强C(023320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-10-08 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-09-30 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-09-29 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-09-24 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-23 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-09-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-09-21 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-18 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-09-17 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-09-16 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-09-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-09-14 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-09-11 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-09-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-09-09 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-09-08 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-09-07 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-09-04 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-09-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-09-02 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-09-01 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-31 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-28 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-08-27 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-26 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-08-24 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-21 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-20 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-19 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-18 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-08-17 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-08-14 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-13 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-12 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-08-11 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-10 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-07 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-06 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-05 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-08-04 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-31 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-30 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-29 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-28 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-27 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-24 | 1.2126元 | 1.2126元 |