华宝中证A500指数增强C (023320.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2421元 (2026-03-20) 基金经理徐林明喻银尤成立以来分红再投入年化收益率24.20% (787 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500指数增强A |
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华宝中证A500指数增强C(023320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-19 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-18 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-17 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-16 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-13 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-12 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-11 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-10 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-09 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-06 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-05 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-04 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-03 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-02 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-27 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-26 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-25 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-02-24 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-02-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-02-12 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-11 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-02-10 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-02-09 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-02-06 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-05 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-02-04 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-03 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-02-02 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-30 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-29 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-28 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-01-27 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-26 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-01-23 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-22 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-21 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-20 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-19 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-01-16 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-01-15 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-01-14 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-13 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-01-12 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-09 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-01-08 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-07 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-06 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-05 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-31 | 1.1953元 | 1.1953元 |