华宝中证A500指数增强C (023320.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2800元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率27.99% (883 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500指数增强(023319) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证A500指数增强C(023320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-20 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-19 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-18 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-15 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-14 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-13 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-12 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-11 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-08 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-07 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-06 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-30 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-29 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-04-28 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-27 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-24 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-23 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-21 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-20 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-17 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-16 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-15 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-14 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-13 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-10 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-09 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-08 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-07 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-02 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-01 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-31 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-30 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-27 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-26 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-25 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-24 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-23 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-20 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-19 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-18 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-17 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-16 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-13 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-12 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-11 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-10 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-09 | 1.2824元 | 1.2824元 |