华宝中证A500指数增强C (023320.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2808元 (2026-01-30) 基金经理徐林明喻银尤成立以来分红再投入年化收益率28.07% (935 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500指数增强A |
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华宝中证A500指数增强C(023320) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,576.87万 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 6,576.87万 | 91.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 587.86万 | 8.19% |
| 3 | 其他资产 | 11.28万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,441.06万 | 47.95% |
| 金融业 | 595.26万 | 8.30% |
| 采矿业 | 442.17万 | 6.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383.27万 | 5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201.76万 | 2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.03万 | 2.44% |
| 租赁和商务服务业 | 150.98万 | 2.10% |
| 房地产业 | 122.28万 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 116.24万 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 99.26万 | 1.38% |
| 建筑业 | 89.44万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.47万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.85万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.53万 | 0.04% |
| 教育 | 1.86万 | 0.03% |
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