华宝中证A500指数增强C (023320.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理徐林明喻银尤基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2619元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率21.25% (860 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500指数增强A |
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华宝中证A500指数增强C(023320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-20 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-19 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-18 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-08-17 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-08-14 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-13 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-12 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-08-11 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-10 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-07 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-06 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-05 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-08-04 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-31 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-30 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-29 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-28 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-27 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-24 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-23 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-07-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-07-21 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-17 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-16 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-15 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-14 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-13 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-10 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-09 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-08 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-07 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-06 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-03 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-02 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-01 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-30 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-29 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-26 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-25 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-24 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-23 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-22 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-17 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-16 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-15 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-12 | 1.2635元 | 1.2635元 |