国泰聚鑫量化选股混合发起C (023314.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模661.51万元 (2026-03-31) 基金净值2.2616元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率126.18% (27 / 9328)
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国泰聚鑫量化选股混合发起C(023314) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰聚鑫量化选股混合发起C.(023314) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰聚鑫量化选股混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.23元	661.51万	537.07万元	--
2025-12-31	1.17元	525.60万	450.54万元	--
2025-09-30	1.09元	354.13万	326.20万元	--