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公告
国泰聚鑫量化选股混合发起C
(023314.jj )
申
基金经理
吴可凡
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-05
总资产规模
2,511.77万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9118
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
80.83%
(16 / 9490)
相关基金:
主从基金:
国泰聚鑫量化选股混合发起A
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国泰聚鑫量化选股混合发起C(023314) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国泰聚鑫量化选股混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.51
元
2,511.77万
1,001.82万
元
--
2026-03-31
1.23
元
661.51万
537.07万
元
--
2025-12-31
1.17
元
525.60万
450.54万
元
--
2025-09-30
1.09
元
354.13万
326.20万
元
--