国泰聚鑫量化选股混合发起C (023314.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7949元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率79.51% (55 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚鑫量化选股混合发起(023313) |
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国泰聚鑫量化选股混合发起C(023314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-05-20 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-05-19 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-18 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-05-15 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-05-14 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-13 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-12 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-05-11 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-07 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-06 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-30 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-04-29 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-28 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-27 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-04-24 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-04-23 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-22 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-21 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-20 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-17 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-16 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-15 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-14 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-13 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-10 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-09 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-08 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-07 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-02 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-01 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-31 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-30 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-27 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-26 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-25 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-03-23 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-19 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-18 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-16 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-03-13 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-11 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-03-10 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-09 | 1.2837元 | 1.2837元 |