国泰聚鑫量化选股混合发起C(023314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-10-08 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-09-30 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-09-29 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-09-28 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-09-24 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-09-23 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-09-22 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-09-21 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-09-18 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-09-17 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-09-16 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-09-15 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-09-14 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-09-11 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-09-10 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-09-09 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-09-08 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-09-07 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-09-04 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-09-03 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-09-02 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-09-01 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-08-31 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-08-28 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-08-27 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-08-26 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-08-25 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-08-24 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-08-21 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-08-20 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-08-19 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-08-18 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-08-17 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-08-14 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-08-13 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-08-12 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-08-11 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-08-10 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-08-07 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-08-06 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-08-05 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-08-04 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-08-03 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-07-31 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-07-30 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-07-29 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-07-28 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-07-27 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-07-24 | 2.0013元 | 2.0013元 |