国泰聚鑫量化选股混合发起C (023314.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3536元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率135.38% (23 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚鑫量化选股混合发起(023313) |
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国泰聚鑫量化选股混合发起C(023314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2026-07-09 | 2.4723元 | 2.4723元 |
| 2026-07-08 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-07-07 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-07-06 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-07-03 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-07-02 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-07-01 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-06-30 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2026-06-29 | 2.4231元 | 2.4231元 |
| 2026-06-26 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-06-25 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2026-06-24 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-06-23 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-06-22 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-06-18 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-06-17 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-06-16 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-06-15 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-06-12 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-06-11 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-06-10 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-06-09 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-06-08 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-06-05 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-06-04 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-06-03 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-02 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-06-01 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-29 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-05-28 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-27 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-05-26 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-05-25 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-05-22 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-05-21 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-05-20 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-05-19 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-18 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-05-15 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-05-14 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-13 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-12 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-05-11 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-07 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-06 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-30 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-04-29 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-28 | 1.4404元 | 1.4404元 |