国泰聚鑫量化选股混合发起C
(023314.jj ) 申		基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模2,511.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.8986元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率78.67% (16 / 9491)
相关基金: 主从基金: 国泰聚鑫量化选股混合发起A
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国泰聚鑫量化选股混合发起C(023314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
国泰聚鑫量化选股混合发起C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3018.24万元1.00%2.74万元0.15%
2026-06-3018.24万元1.00%2.74万元0.15%
2025-12-316.20万元1.00%9,305.00元0.15%
2025-12-316.20万元1.00%9,305.00元0.15%

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