建信中证A500指数增强C (023304.jj ) 中证A500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天郭志腾基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1992元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.41% (1059 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A500指数增强(023303) |
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建信中证A500指数增强C(023304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-23 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-22 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-20 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-16 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-15 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-14 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-07-13 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-10 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-09 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-07 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-06 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-07-03 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-07-02 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-07-01 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-06-30 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-29 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-26 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-25 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-24 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-06-23 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-22 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-18 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-17 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-16 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-06-15 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-12 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-11 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-10 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-09 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-08 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-05 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-04 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-03 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-02 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-01 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-29 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-28 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-27 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-26 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-25 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-22 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-21 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-20 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-19 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-18 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-15 | 1.2914元 | 1.2914元 |