建信中证A500指数增强C (023304.jj ) 中证A500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理叶乐天郭志腾基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模1,293.86万元 (2026-03-31) 基金净值1.2790元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率27.92% (869 / 6091)
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建信中证A500指数增强C(023304) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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建信中证A500指数增强C.(023304) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.16元	1,293.86万	1,110.80万元	--
2025-12-31	1.21元	1,291.34万	1,070.94万元	--
2025-09-30	1.20元	1,545.43万	1,291.84万元	--