建信中证A500指数增强C (023304.jj ) 中证A500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天郭志腾基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3175元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率31.75% (728 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A500指数增强(023303) |
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建信中证A500指数增强C(023304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |