建信中证A500指数增强C (023304.jj ) 中证A500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天郭志腾基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3044元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率30.44% (761 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A500指数增强(023303) |
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建信中证A500指数增强C(023304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-28 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-27 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-26 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-25 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-22 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-21 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-20 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-19 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-18 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-15 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-14 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-13 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-12 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-11 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-08 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-07 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-06 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-30 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-29 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-28 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-27 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-24 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-23 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-22 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-21 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-20 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-17 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-16 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-15 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-14 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-13 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-10 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-08 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-03 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-02 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-31 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-27 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-25 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-20 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-19 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-18 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-17 | 1.2181元 | 1.2181元 |