建信中证A500指数增强C (023304.jj ) 中证A500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2058元 (2025-12-31) 基金经理叶乐天郭志腾管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率20.58% (1103 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A500指数增强A |
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建信中证A500指数增强C(023304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-30 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-29 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-26 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-25 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-23 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-22 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-19 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-17 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-15 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-11 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-09 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-08 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-04 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-01 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-11-28 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-11-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-24 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-21 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-11-19 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-11-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-17 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-14 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-13 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-11-11 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-11-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-07 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-11-06 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-10-31 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-10-30 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-10-29 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-10-28 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-10-27 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-10-24 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-10-23 | 1.1871元 | 1.1871元 |