建信中证A500指数增强C (023304.jj ) 中证A500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天郭志腾基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2153元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率21.53% (1036 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A500指数增强A |
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建信中证A500指数增强C(023304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-08 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-03 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-02 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-31 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-27 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-25 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-20 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-19 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-18 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-17 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-16 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-13 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-11 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-10 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-06 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-05 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-04 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-02 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-27 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-02-25 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-02-24 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-02-13 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-02-11 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-10 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-02-09 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-02-06 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-05 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-02-04 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-03 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-02 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-30 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-01-29 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-28 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-27 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-26 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-23 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-22 | 1.2622元 | 1.2622元 |