建信中证A500指数增强A (023303.jj ) 中证A500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理叶乐天郭志腾基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模1,841.39万元 (2025-12-31) 基金净值1.2500元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率591.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.99% (897 / 5786)
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建信中证A500指数增强A(023303) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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建信中证A500指数增强A.(023303) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.21元	1,841.39万	1,523.57万元	--
2025-09-30	1.20元	2,984.23万	2,491.21万元	--
2025-06-03	--	--	1.43亿元	--