建信中证A500指数增强A (023303.jj ) 中证A500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天郭志腾基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2072元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率489.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.81% (1158 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中证A500指数增强A(023303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-09-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-09-16 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-09-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-14 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-09-11 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-09-10 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-09-09 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-09-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-09-07 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-09-04 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-09-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-02 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-09-01 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-31 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-08-28 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-27 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-26 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-08-25 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-24 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-21 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-20 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-19 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-18 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-17 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-14 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-12 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-11 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-10 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-08-07 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-06 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-05 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-04 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-03 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-31 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-27 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-24 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-23 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-22 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-21 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-20 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-17 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-07-14 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-13 | 1.2513元 | 1.2513元 |