建信中证A500指数增强A (023303.jj ) 中证A500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2021元 (2026-04-09) 基金经理叶乐天郭志腾管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率591.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.20% (1080 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A500指数增强C |
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建信中证A500指数增强A(023303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-08 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-07 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-01 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-31 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-25 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-23 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-20 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-19 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-18 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-17 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-12 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-11 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-10 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-09 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-06 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-05 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-04 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-03 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-02 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-27 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-02-26 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-25 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-02-24 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-02-12 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-10 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-09 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-02-06 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-05 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-02-04 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-02-03 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-02 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-30 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-29 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-01-28 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-01-26 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-23 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-22 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-21 | 1.2635元 | 1.2635元 |