建信中证A500指数增强A (023303.jj ) 中证A500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天郭志腾基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2072元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率489.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.81% (1158 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A500指数增强C |
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建信中证A500指数增强A(023303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 12.11万元 | 0.80% | 1.51万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 36.01万元 | 0.80% | 4.50万元 | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |