建信中证A500指数增强A (023303.jj ) 中证A500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天郭志腾基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2788元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率591.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.87% (832 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A500指数增强C |
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建信中证A500指数增强A(023303) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,477.35万 | 84.49% |
| (其中) 股票 | 2,477.35万 | 84.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 408.57万 | 13.93% |
| 3 | 其他资产 | 46.13万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,328.15万 | 45.30% |
| 金融业 | 256.19万 | 8.74% |
| 采矿业 | 172.49万 | 5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.42万 | 3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.55万 | 2.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.23万 | 1.85% |
| 建筑业 | 41.72万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.41万 | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.73万 | 0.64% |
| 住宿和餐饮业 | 15.88万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 14.55万 | 0.50% |
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