建信中证A500指数增强A (023303.jj ) 中证A500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2206元 (2025-12-26) 基金经理叶乐天郭志腾管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率22.05% (1024 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证A500指数增强C |
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建信中证A500指数增强A(023303) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,884.20万 | 84.65% |
| (其中) 股票 | 3,884.20万 | 84.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 640.01万 | 13.95% |
| 3 | 其他资产 | 64.41万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,999.52万 | 43.58% |
| 金融业 | 428.86万 | 9.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.93万 | 5.25% |
| 采矿业 | 162.49万 | 3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.43万 | 2.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 78.97万 | 1.72% |
| 建筑业 | 69.04万 | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 56.05万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.65万 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.89万 | 1.07% |
| 批发和零售业 | 10.73万 | 0.23% |
| 房地产业 | 5,297.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,434.00 | 0.010% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,588.00 | 0.008% |
| 住宿和餐饮业 | 1,468.00 | 0.003% |
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