鹏华添和30天持有期债券A
(023301.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理方莉基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模2,538.50万元 (2026-06-30) 基金净值1.0275元 (2026-07-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6007 / 7418)
相关基金: 主从基金: 鹏华添和30天持有期债券C
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鹏华添和30天持有期债券A(023301) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华添和30天持有期债券A.(023301) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华添和30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元2,538.50万2,472.97万元--
2026-03-311.02元3,081.02万3,020.01万元--
2025-12-311.01元6,944.07万6,843.47万元--
2025-09-301.01元9,346.23万9,252.77万元--
2025-06-301.01元2.15亿2.14亿元--
2025-02-14----11.00亿元--

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