鹏华添和30天持有期债券A (023301.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方莉基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0275元 (2026-07-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6007 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华添和30天持有期债券C |
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鹏华添和30天持有期债券A(023301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 146.46万元 | 0.20% | 73.23万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 122.33万元 | 0.20% | 61.17万元 | 0.10% |