鹏华添和30天持有期债券A (023301.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方莉基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0275元 (2026-07-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6007 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华添和30天持有期债券C |
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鹏华添和30天持有期债券A(023301) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,942.72万 | 94.63% |
| (其中) 债券 | 4,942.72万 | 94.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 269.28万 | 5.16% |
| 3 | 其他资产 | 11.32万 | 0.22% |
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