鹏华添和30天持有期债券A (023301.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方莉基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0275元 (2026-07-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6007 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华添和30天持有期债券C |
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鹏华添和30天持有期债券A(023301) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.09% | 0.32% | 0.33% | 0.18% | 0.11% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26% |
| 2025 | -- | 0.03% | 0.10% | 0.19% | 0.19% | 0.17% | 0.14% | 0.09% | 0.08% | 0.17% | 0.11% | 0.18% | 1.45% |