富国安阳90天持有期债券发起式A (023296.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0342元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4690 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安阳90天持有期债券发起式C |
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富国安阳90天持有期债券发起式A(023296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-08 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-01 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |