富国安阳90天持有期债券发起式A
(023296.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模5,609.21万元 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5041 / 7392)
相关基金: 主从基金: 富国安阳90天持有期债券发起式C
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富国安阳90天持有期债券发起式A(023296) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国安阳90天持有期债券发起式A.(023296) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安阳90天持有期债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元5,609.21万5,501.93万元--
2025-12-311.01元1.12亿1.10亿元--
2025-09-301.01元2.47亿2.45亿元--
2025-06-301.01元1.30亿1.29亿元--
2025-03-17----1.61亿元--

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