富国安阳90天持有期债券发起式A (023296.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5041 / 7392) |
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富国安阳90天持有期债券发起式A(023296) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.12% | 0.17% | 0.32% | 0.34% | 0.47% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.69% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.19% | 0.22% | 0.31% | 0.13% | 0.04% | 0.10% | 0.33% | 0.03% | 0.13% | 1.48% |