富国安阳90天持有期债券发起式A (023296.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0281元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5356 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安阳90天持有期债券发起式C |
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富国安阳90天持有期债券发起式A(023296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-08 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-31 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |