华宝宝益90天持有期债券A (023292.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模6,761.84万元 (2025-09-30) 基金净值1.0097元 (2026-01-16) 基金经理高文庆成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6548 / 7182)
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华宝宝益90天持有期债券A(023292) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华宝宝益90天持有期债券A.(023292) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝宝益90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	6,761.84万	6,748.34万元	--
2025-06-30	1.00元	1.88亿	1.88亿元	--
2025-05-27	--	--	1.88亿元	--