华宝宝益90天持有期债券A (023292.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-03-06) 基金经理高文庆成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6478 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝益90天持有期债券C |
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华宝宝益90天持有期债券A(023292) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,663.78万 | 88.02% |
| (其中) 债券 | 7,663.78万 | 88.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.08万 | 11.49% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 42.78万 | 0.49% |
| 4 | 其他资产 | 5,000.00 | 0.006% |
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