华宝宝益90天持有期债券A (023292.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理高文庆基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0184元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6346 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝益90天持有期债券C |
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华宝宝益90天持有期债券A(023292) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,078.38万 | 98.61% |
| (其中) 债券 | 3,078.38万 | 98.61% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 10.00万 | 0.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 33.40万 | 1.07% |
| 4 | 其他资产 | 4.00 | 0% |
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