华宝宝益90天持有期债券A (023292.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0097元 (2026-01-16) 基金经理高文庆成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6548 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝益90天持有期债券C |
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华宝宝益90天持有期债券A(023292) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.92亿 | 94.57% |
| (其中) 债券 | 1.92亿 | 94.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.06万 | 4.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 101.37万 | 0.50% |
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