华宝宝益90天持有期债券A (023292.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0121元 (2026-03-10) 基金经理高文庆成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6471 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝益90天持有期债券C |
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华宝宝益90天持有期债券A(023292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-31 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |