工银稳健丰利120天滚动持有债券A
(023280.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模9,396.71万元 (2026-06-30) 基金净值1.0227元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6319 / 7525)
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工银稳健丰利120天滚动持有债券A(023280) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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工银稳健丰利120天滚动持有债券A.(023280) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银稳健丰利120天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元9,396.71万9,250.55万元--
2026-03-311.01元9,410.37万9,330.13万元--
2025-12-311.00元452.55万450.39万元--
2025-09-301.00元449.44万448.95万元--
2025-05-301.00元604.30万604.30万元--

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