工银稳健丰利120天滚动持有债券A (023280.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模452.55万元 (2025-12-31) 基金净值1.0047元 (2026-01-23) 基金经理姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (6888 / 7196)
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工银稳健丰利120天滚动持有债券A(023280) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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工银稳健丰利120天滚动持有债券A.(023280) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银稳健丰利120天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	452.55万	450.39万元	--
2025-09-30	1.00元	449.44万	448.95万元	--
2025-05-30	1.00元	604.30万	604.30万元	--