工银稳健丰利120天滚动持有债券A (023280.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0227元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6319 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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工银稳健丰利120天滚动持有债券A(023280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 9.08万元 | 0.20% | 2.27万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |