工银稳健丰利120天滚动持有债券A (023280.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0227元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6319 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰利120天滚动持有债券C |
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工银稳健丰利120天滚动持有债券A(023280) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 98.38% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 98.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 167.88万 | 1.62% |
| 3 | 其他资产 | 4,999.00 | 0.005% |
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