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公告
华夏鼎合债券C
(023278.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-24
总资产规模
6.83万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0108
元
(
2026-02-25
)
基金经理
文世伦
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.98%
(6642 / 7215)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎合债券A
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华夏鼎合债券C(023278) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
6.83万
6.78万
元
--
2025-09-30
1.00
元
9.50万
9.46万
元
--
2025-06-30
1.01
元
40.21万
39.94万
元
--
2025-03-31
1.00
元
69.75万
69.58万
元
--