华夏鼎合债券C
(023278.jj ) 华夏基金管理有限公司申		基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模16.52万元 (2026-03-31) 基金净值1.0196元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6619 / 7386)
相关基金: 主从基金: 华夏鼎合债券(023277)
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华夏鼎合债券C(023278) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏鼎合债券C.(023278) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏鼎合债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元16.52万16.31万元--
2025-12-311.01元6.83万6.78万元--
2025-09-301.00元9.50万9.46万元--
2025-06-301.01元40.21万39.94万元--
2025-03-311.00元69.75万69.58万元--

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