华夏鼎合债券C (023278.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0185元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6680 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎合债券(023277) |
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华夏鼎合债券C(023278) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 432.00 | 1,232.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 510.00 | 1,003.90万元 | -- |