华夏鼎合债券C (023278.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6623 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎合债券(023277) |
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华夏鼎合债券C(023278) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.13% | 0.22% | 0.25% | 0.32% | 0.08% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.19% |
| 2025 | 0.010% | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.17% | 0.17% | -0.05% | -0.08% | -0.13% | 0.25% | 0.010% | 0.08% | 0.76% |