宏利悦利利率债C (023259.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模3,201.72万元 (2025-12-31) 基金净值1.0104元 (2026-02-05) 基金经理余罗畅沈乔旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6537 / 7205)
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宏利悦利利率债C(023259) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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宏利悦利利率债C.(023259) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利悦利利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	3,201.72万	3,175.05万元	--
2025-09-30	1.01元	3.00亿	2.99亿元	--
2025-06-30	1.01元	7,010.26万	6,961.53万元	--