宏利悦利利率债C
(023259.jj ) 宏利基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模3,201.72万 (2025-12-31) 基金净值1.0104 (2026-02-05) 基金经理余罗畅沈乔旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6537 / 7205)
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宏利悦利利率债C(023259) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.03%--------------------0.20%
2025------0.44%0%0.21%-0.06%-0.12%-0.02%0.29%-0.02%0.07%--