宏利悦利利率债C (023259.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理余罗畅沈乔旸基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模3,020.52万元 (2026-06-30) 基金净值1.0202元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6534 / 7435)
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宏利悦利利率债C(023259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-27

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数据起始于2020年。

宏利悦利利率债C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-27	--	0.30%	--	0.10%
2026-04-11	--	0.30%	--	0.10%