宏利悦利利率债C (023259.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理余罗畅沈乔旸基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0181元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6570 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利悦利利率债A(023258) |
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宏利悦利利率债C(023259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |