宏利悦利利率债C (023259.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理余罗畅沈乔旸基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0178元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6544 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利悦利利率债A(023258) |
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宏利悦利利率债C(023259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |