信澳季季鑫90天持有期债券A
(023250.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申		基金经理杨彬基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模94.34万元 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-07-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6871 / 7387)
相关基金: 主从基金: 信澳季季鑫90天持有期债券C
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信澳季季鑫90天持有期债券A(023250) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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信澳季季鑫90天持有期债券A.(023250) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳季季鑫90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元94.34万93.63万元--
2025-12-311.01元309.22万307.50万元--
2025-09-301.00元608.50万606.08万元--
2025-06-301.00元1,983.31万1,978.36万元--
2025-04-29----1,972.88万元--

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