信澳季季鑫90天持有期债券A (023250.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0121元 (2026-08-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6871 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳季季鑫90天持有期债券C |
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信澳季季鑫90天持有期债券A(023250) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.07% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.65% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.14% | 0.03% | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.03% | 0.06% | 0.56% |