信澳季季鑫90天持有期债券A (023250.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-03-18) 基金经理杨彬管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6759 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳季季鑫90天持有期债券C |
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信澳季季鑫90天持有期债券A(023250) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,412.01万 | 88.89% |
| (其中) 债券 | 1,412.01万 | 88.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 176.31万 | 11.10% |
| 3 | 其他资产 | 2,308.00 | 0.01% |
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