信澳季季鑫90天持有期债券A (023250.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0072元 (2026-03-13) 基金经理杨彬管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6769 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳季季鑫90天持有期债券C |
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信澳季季鑫90天持有期债券A(023250) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 信澳季季鑫90天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 023250 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-29 | |
| 总份额 | 1,569.42万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持高流动性的基础上，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行1年期定期存款利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 | |
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 信澳季季鑫90天持有期债券A | 信澳季季鑫90天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023250 | 023251 |
| 子基金份额 | 307.50万 份 (2025-12-31) | 1,261.93万 份 (2025-12-31) |