永赢泓利债券C (023249.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷曾琬云胡雪骥基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0109元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6738 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢泓利债券(023248) |
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永赢泓利债券C(023249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |