永赢泓利债券C (023249.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷曾琬云胡雪骥基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6756 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢泓利债券(023248) |
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永赢泓利债券C(023249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-16 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |