永赢泓利债券C(023249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-01 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-11-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-31 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-10-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-10-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-10-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-10-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-10-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |