永赢泓利债券C(023249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-16 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-05 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |