永赢泓利债券C(023249) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,399.67万 | 8.20% |
| (其中) 股票 | 6,399.67万 | 8.20% | |
| 2 | 基金投资 | 198.90万 | 0.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 7.02亿 | 89.99% |
| (其中) 债券 | 7.02亿 | 89.99% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -1,372.00 | -0.0002% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 641.58万 | 0.82% |
| 6 | 其他资产 | 565.31万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,690.81万 | 4.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 942.23万 | 1.21% |
| 房地产业 | 235.37万 | 0.30% |
| 采矿业 | 138.91万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.97万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.73%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 569.09万 | 0.73% |
| 非必需消费品 | 489.68万 | 0.63% |
| 材料 | 128.84万 | 0.17% |
| 能源 | 123.51万 | 0.16% |
| 医疗保健 | 41.26万 | 0.05% |
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