永赢泓利债券A(023248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-23 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-07 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |