永赢泓利债券A(023248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-31 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |