永赢泓利债券A(023248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-31 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |