永赢泓利债券A(023248) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,642.23万 | 11.58% |
| (其中) 股票 | 4,642.23万 | 11.58% | |
| 2 | 基金投资 | 492.72万 | 1.23% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.34亿 | 83.27% |
| (其中) 债券 | 3.34亿 | 83.27% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 930.00万 | 2.32% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 481.84万 | 1.20% |
| 6 | 其他资产 | 156.67万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,356.86万 | 5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 743.12万 | 1.85% |
| 金融业 | 340.39万 | 0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.70万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.92%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 629.66万 | 1.57% |
| 房地产 | 368.64万 | 0.92% |
| 科技 | 127.12万 | 0.32% |
| 通讯 | 42.73万 | 0.11% |
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