永赢泓利债券A(023248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-08 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-31 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |