易方达上证180ETF联接A (023228.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1865元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率195.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (209 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接C目标基金: 易方达上证180ETF(530180) |
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易方达上证180ETF联接A(023228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-23 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-22 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-21 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-17 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-16 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-15 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-07 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-06 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-03 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-02 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-01 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-30 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-29 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-26 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-24 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-23 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-22 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-17 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-16 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-15 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-12 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-11 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-08 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-05 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-04 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-03 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-02 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-01 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-29 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-27 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-22 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-20 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-19 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-18 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |